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基金总资产的定义是什么？基金总资产的计算方式是什么？

来源：财报分析网发布时间：2023-07-03 15:49:17

基金总资产的定义是什么?

基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。

基金总资产的计算方式是什么?

基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示：

基金份额净值=(基金总资产—基金总负)/基金份额总数

关键词：基金总资产有价证券银行存款基金

责任编辑：FG003

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