华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 每日热闻

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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市隆利科技股份有限公司（证券简称：隆利科技，代码：300752）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资隆利科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 隆利科技 796,812.00 11,999,988.72 1.94% 12,613,533.96 2.04% 6个月

华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 隆利科技 484,728.00 7,300,003.68 1.95% 7,673,244.24 2.05% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 隆利科技 1,175,299.00 17,700,002.94 2.01% 18,604,983.17 2.12% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年6月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年六月十七日