熊市中怎么控制仓位？最科学的仓位控制方法

熊市中怎么控制仓位?

股票投资需要进行资金仓位的控制，控制好资金仓位，可以帮助我们获得更多的利益。

一、永不踏空和永不满仓

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险，等待最佳的进入的时机。

踏空永无赚钱的机会，手中没有股票如何赚钱?或者说，即便有投资但投入资金太少，也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时，由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来，或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是，股市一旦上涨，低位吸货就会来不及，这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票，也是很容易失去理智，更不敢冒昧全仓杀人。因此，即便行情来了对于踏空的人来说，也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资股市的硬道理，它告诉人们，投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是，一般投资者的投资方式往往是与之相反的，即手中总是留有大量现金，他们投资买股票总是买很少，甚至几百股几百股的买，买股票所占的资金比例还不到总资金的10%，这样的投资即便是每股赚几块钱，所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此，踏不踏空，应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

不满仓的妙股硬道理是：控制好风险，抓住机会适时调整资金仓位，遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到，因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓，因为被套怕了不敢轻易买股票，哪怕是股票行情大涨，也只凭自己的那一点点感觉去买股票，感觉好时就多买几百股，感觉不好时就少买几股。当然，单凭感觉买股票。是行不通的。

不满仓意在尽量降低风险，与其说是降低风险，不如说是等待时机。所以，没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动，而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时，则作为补仓之用。这样，既控制了风险，也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们，手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票，就应该换成具有升涨潜力的股票。

二、简单仓位控制法则

当20日均线高位死叉30日均线时，投资仓位必须降至7成;当30日均线高位死叉60日均线时，投资仓位必须低于5成;当60日均线高位死叉120日均线时，投资仓位必须低于3成;当120日均线高位死叉250日均线，投资仓位必须低于1成。

。当20日均线低位金叉30日均线时，投资仓位可以达3成;当30日均线低位金叉60日均线时，投资仓位可以达5成;当60日均线低位金叉120日均线时。投资仓位可达7成;当半线低位金叉年线时，投资仓位可达9成。

三、控制仓位的三大标准

标准一：依据股票价位控制仓位

具体而言，对看好的股票。在基本面没有任何的改变的前提下。需要采用高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略。而不是随波逐流。人云亦云。频繁地追涨杀跌。控制好资金仓位对于投资者来说是非常重要的。

标准二：依据资金分配控制仓位

一般而言。此方法又可以分为以下两种：等份的分配法和金字塔分配法。所谓等份分配法。是将资金分为若干等份。先买入一等份的股票。如果股票在买入后下落到一定程度。再次买入与上次相同数目的股票，依此类推以摊薄成本。而买入后假如上涨到一定程度则卖出一部分股票。再涨就会再卖出一部分。直到等到下一次操作的机会来临。所谓金字塔分配法。也是将资金分为若干份。假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数额多的股票。依此类推;假如上涨也是先卖出一部分;假如继续涨。则卖出更多的股票。这两种方法共同的特点是越跌越买。越涨越抛。对于投资者来讲。应该采取哪一种操作方法。则需要投资者结合自己的实际情况进行分析。

总而言之。投资参与的资金不能过重。建议仓位应该控制在20%以内。并且所持股票最多不超过3只。因为投资者永远不知道股票的底在哪儿。留着多余的资金用来补仓好降低所持股成本。以便于及时的能够解套出局。事实上。投资股票控制风险要比重视收益显得更重要，实践证明保守的投资者生存得更久。在跌市中，要尽可能的高估下跌的深度。要尽量持币等待。不要频繁地去买卖股票。也不能试着去抄底。严格控制仓位在三成以下。甚至空仓。

标准三：依据不同行情控制仓位

如果在牛市里。投资者的仓位尽量保持在60%以上。俗称底仓。剩余资金可以做短线，随机调整仓位;如果是在熊市。则应以持币为主。当市场出现超跌。并且预计将会出现反弹时。可以在大盘和品种均超跌后，以超过20%的小仓位试探性介入。如果继续下跌，则应该严格的进行止损。切记不可继续得加大所持仓位，这时股票买卖应该停止。市场的底部不是一日就形成的。不用担心会买不到股票。但假如这里并不是底部。采取分批的买入的方法加大仓位就等于扩大亏损。记住，熊市的杀伤力会超过所有人预期。如果投资者此时无法判断市场的行情。此时满仓操作切记是不可取的。同时。投资者的绝对空仓的操作行为更加是不对的。需要指出的是。用于进行短线的波段操作或者用于针对被套牢的个股的盘中'T+0”的超短线操作。不可以采用分散投资的策略。必须要采用集中兵力、各个击破的策略。每次认真做好一只股票。

四、仓位控制

具体来说。在熊市中。投资者要密切关注以下3个方面：

1。把握好分仓程度

虽然熊市行情疲软，大盘和个股常常会表演“低台跳水”。但是。前期曾经顺利逃顶和止损的空仓投资者不应被股市这种令人恐慌的外表吓倒。而应依据当前的股市行情，主动逢低买入。但是需要把握好仓位控制中的分仓的技巧：

(1)根据资金的实力的大小，资金多的可以适当的分散投资。资金少的可采用集中投资操作。如果只有少量资金而分散操作。容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高。

(2)当大盘在熊市末期的时候，大盘止跌企稳，并出现了趋势转好迹象时侯，对于战略性补仓或铲底型的买入的操作，可以适当的分散投资。分别在若干个未来最有可能演化成为热点的板块中选股买入。

2。配置好仓位结构

熊市中非理性的连续性地破位暴跌恰好是调整仓位结构、留强去弱的有利的时机，可以将一些股性并不活跃、盘子比较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高地抛出。选择一些有主力建仓。未来有可能演化成为主流的板块和领头羊的个股逢低地吸纳。千万不要忽视这种操作的方式，它将是决定投资者未来能否反败为胜或者跑赢大势的关键因素。

3。把握好持仓比例

在熊市中要对持仓的比例做适当降价。特别是一些仓位比较重甚至是满仓的投资者，要把握住大盘下跌途中的短暂反弹机会。将一些浅套的个股适当地清仓卖出。因为。在大盘连续性的破位下跌当中，仓位太过重的投资者，其资产的净值损失必将是大于仓位较轻的投资者。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力。进而影响到其实际的操作。而且熊市中不确定因素比较多。在大盘发展趋势未明朗转好前也不适宜满仓或重仓操作。所以。对于部分浅套而且后市上升的空间不太大的个股。要果断斩仓。不要犹豫。只有保持了充足的后备资金。才能够在熊市中应变自如，而且当牛市来临时侯才能赚大钱。

炒股仅仅依靠选股和研判大势远远是不够的。还要重视仓位的控制的技巧。仓位既影响投资的心态。也决定投资的效果。是实际操作中的关键的一环。所以。投资者一定不要忽视仓位控制的作用。

最后提醒广大投资者，炒股有风险，入市须谨慎。同时，也请保持良好的投资心态。

最科学的仓位控制方法

科学有效的仓位控制方法可以参考以下三种：

1、根据资金多少控制仓位。资金量越多的投资者，尽量不要一开始就满仓，行情波动不确定性较大，为了让自己在未来还有操作机会，就要控制不能一直满仓。资金不多的投资者，尽量不要分散持仓，持股2-3只就可以了，否则仓位太分散反而不确定性大，收益也很难提高。

2、根据大盘点位控制仓位。大盘点位也就是大盘的估值情况，当大盘涨幅很大处于相对高位时，要减仓、轻仓;在大盘相对低位甚至下跌时，要敢于加仓。因为大盘是有价值中枢的，长期价格总是围绕价值中枢上下波动。

3、按照个股估值控制仓位。股票估值也就是根据股票价格的位置确定仓位轻重。当自己看好的股票在基本面稳健的情况下，可以采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的策略，而不是随波逐流，频繁的追涨杀跌。